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投資選擇代碼 投資選擇名稱 貨幣 買入價 賣出價 估值日
(月/日/年)
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資產配置 - 環球
BAAB 霸菱環球組合傘子基金霸菱傾亞均衡基金–A 類別美元累積 USD 39.05 39.05 08/05/2020 Download FactSheet Download
BGGA 貝萊德全球基金–環球資產配置基金A2 USD 65.28 65.28 08/05/2020 Download FactSheet Download
FTEB 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場動力入息基金 A類股份[累算] USD 10.42 10.42 08/05/2020 Download FactSheet Download
FTGB 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球均衡增長基金A類股份[累算] USD 29.51 29.51 08/05/2020 Download FactSheet Download
JFMI 摩根全方位入息基金–累計 USD 15.11 15.11 08/05/2020 Download FactSheet Download
JFPB 摩根基金 - 亞太入息基金–A[累計] USD 22.57 22.57 08/05/2020 Download FactSheet Download
另類投資/行業
BGNE 貝萊德全球基金–可持續能源基金A2 USD 12.56 12.56 08/05/2020 Download FactSheet Download
BGWF 貝萊德全球基金–世界金融基金A2 USD 26.23 26.23 08/05/2020 Download FactSheet Download
BGWG 貝萊德全球基金–世界黃金基金A2 USD 53.37 53.37 08/05/2020 Download FactSheet Download
BGWH 貝萊德全球基金–世界健康科學基金A2 USD 55.79 55.79 08/05/2020 Download FactSheet Download
BGWM 貝萊德全球基金–世界礦業基金A2 USD 46.94 46.94 08/05/2020 Download FactSheet Download
BGWR 貝萊德全球基金 - 天然資源增長入息基金 A2 USD 7.76 7.76 08/05/2020 Download FactSheet Download
FIGH 富達基金–環球健康護理基金A類別股份–累積 EUR 32.31 32.31 08/05/2020 Download FactSheet Download
FIGP 富達基金–環球房地產基金A類別股份–累積 USD 16.13 16.13 08/05/2020 Download FactSheet Download
FIGT 富達基金–環球基建基金A類別股份–累積 EUR 16.21 16.21 08/05/2020 Download FactSheet Download
FSLI 首域環球傘子基金有限公司–首域全球基建基金類別I[派息] USD 12.50 12.50 08/05/2020 Download FactSheet Download
FTBD 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林生物科技新領域基金A類股份[累算] USD 41.19 41.19 08/05/2020 Download FactSheet Download
FTTE 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林科技基金A類股份[累算] USD 32.64 32.64 08/05/2020 Download FactSheet Download
ITGD 晉達環球策略基金–環球天然資源基金A 累積股份 USD 8.57 8.57 08/05/2020 Download FactSheet Download
ITGE 晉達環球策略基金–環球能源基金A 累積股份 USD 8.79 8.79 08/05/2020 Download FactSheet Download
ITGG 晉達環球策略基金–環球黃金基金A 累積股份 USD 27.96 27.96 08/05/2020 Download FactSheet Download
JFGN 摩根基金 - 環球天然資源基金–A[累計]@ USD 8.85 8.85 08/05/2020 Download FactSheet Download
股票 - 環球
BAGS 霸菱環球傘子基金霸菱環球領先基金–A類別美元收益 USD 23.24 23.24 08/05/2020 Download FactSheet Download
FIGD 富達基金 - 環球股息基金 A類別股份 - 累積 USD 19.96 19.96 08/05/2020 Download FactSheet Download
FIIA 富達基金 - 國際基金 A類別股份 - 累積 USD 18.76 18.76 08/05/2020 Download FactSheet Download
FTGE 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球股票入息基金A類股份[累算]%% USD 13.26 13.26 08/05/2020 Download FactSheet Download
FTGL 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球美元基金A類股份[累算] USD 37.70 37.70 08/05/2020 Download FactSheet Download
ITGF 晉達環球策略基金–環球特許品牌基金A累積股份 USD 66.28 66.28 08/05/2020 Download FactSheet Download
ITGS 晉達環球策略基金–環球策略股票基金A 累積股份 USD 30.83 30.83 08/05/2020 Download FactSheet Download
JFGD 摩根基金 -環球股票基金(美元)-A 股(累計) USD 20.71 20.71 08/05/2020 Download FactSheet Download
PBGF 柏瑞環球基金柏瑞環球重點股票基金 - A類 USD 28.66 28.66 08/05/2020 Download FactSheet Download
股票 - 美洲
FIAF 富達基金–美國基金A類別股份–累積 USD 21.98 21.98 08/05/2020 Download FactSheet Download
FTMB 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林互惠美國價值基金A類股份[累算]@ USD 72.37 72.37 08/05/2020 Download FactSheet Download
FTUS 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林智選美國股票基金A類股份[累算] USD 37.23 37.23 08/05/2020 Download FactSheet Download
PBUL 柏瑞環球基金柏瑞美國大型資本研究增值基金 - A類 USD 28.56 28.56 08/05/2020 Download FactSheet Download
股票 - 歐洲
BAEU 霸菱國際傘子基金霸菱歐洲基金–A類別美元收益 USD 51.93 51.93 08/05/2020 Download FactSheet Download
FIGM 富達基金–德國基金A類別股份–累積 EUR 23.96 23.96 08/05/2020 Download FactSheet Download
FIIF 富達基金–西班牙/葡萄牙基金A類別股份–累積^^ EUR 15.22 15.22 08/05/2020 Download FactSheet Download
FTEL 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓歐元區基金A類股份[累算] USD 8.64 8.64 08/05/2020 Download FactSheet Download
FTME 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林互惠歐洲基金A類股份[累算] USD 23.99 23.99 08/05/2020 Download FactSheet Download
JFEE 摩根基金 - 歐洲基金–A[累計] USD 20.19 20.19 08/05/2020 Download FactSheet Download
股票 - 香港及中國
BAHK 霸菱國際傘子基金霸菱香港中國基金–A類別美元收益 USD 1606.55 1606.55 08/05/2020 Download FactSheet Download
FICC 富達基金 - 中國消費動力基金 A類別股份 - 累積 USD 23.55 23.55 08/05/2020 Download FactSheet Download
FSCF 首域環球傘子基金有限公司–首域中國核心基金類別I%% USD 19.05 19.05 08/05/2020 Download FactSheet Download
FSCG 首域環球傘子基金有限公司–首域中國增長基金類別I USD 215.92 215.92 08/05/2020 Download FactSheet Download
FSGC 首域環球傘子基金有限公司–首域大中華增長基金類別I USD 131.30 131.30 08/05/2020 Download FactSheet Download
JFCH 摩根基金 - 中國基金–A[累計] USD 63.94 63.94 08/05/2020 Download FactSheet Download
JFGC 摩根基金 - 大中華基金–A[累計] USD 54.83 54.83 08/05/2020 Download FactSheet Download
PRHK 信安豐裕人生基金-信安香港股票基金R2類單位 HKD 12.81 12.81 08/04/2020 Download FactSheet Download
股票 - 亞太地區
BAAF 霸菱國際傘子基金霸菱澳洲基金–A類別美元收益 USD 113.90 113.90 08/05/2020 Download FactSheet Download
BAAG 霸菱國際傘子基金霸菱亞洲增長基金–A類別美元收益 USD 124.69 124.69 08/05/2020 Download FactSheet Download
BAKF 霸菱韓國聯接基金–A類別美元累積 USD 23.40 23.40 08/05/2020 Download FactSheet Download
BAPA 霸菱國際傘子基金霸菱大東協基金–A類別美元收益 USD 214.45 214.45 08/05/2020 Download FactSheet Download
FIAN 富達基金–東協基金A類別股份–累積 USD 21.62 21.62 08/05/2020 Download FactSheet Download
FIAS 富達基金–亞洲特別機會基金A類別股份–累積 USD 29.24 29.24 08/05/2020 Download FactSheet Download
FIIE 富達基金–印尼基金A類別股份–派息 USD 22.24 22.24 08/05/2020 Download FactSheet Download
FIMF 富達基金–馬來西亞基金A類別股份–派息 USD 40.04 40.04 08/05/2020 Download FactSheet Download
FISE 富達基金–亞洲焦點基金A類別股份–累積 USD 28.80 28.80 08/05/2020 Download FactSheet Download
FISF 富達基金–新加坡基金A類別股份–派息 USD 48.06 48.06 08/05/2020 Download FactSheet Download
FITF 富達基金–台灣基金A類別股份–派息 USD 17.17 17.17 08/05/2020 Download FactSheet Download
FITH 富達基金–泰國基金A類別股份–派息 USD 45.89 45.89 08/05/2020 Download FactSheet Download
FSAE 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金類別I USD 82.23 82.23 08/05/2020 Download FactSheet Download
FTAG 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓亞洲增長基金A類股份[累算] USD 40.18 40.18 08/05/2020 Download FactSheet Download
FTIN 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林印度基金A類股份[累算] USD 33.53 33.53 08/05/2020 Download FactSheet Download
JFAD 摩根亞洲增長基金%% USD 20.10 20.10 08/05/2020 Download FactSheet Download
JFAS 摩根東協基金–A USD 123.61 123.61 08/05/2020 Download FactSheet Download
JFIE 摩根印尼基金–A USD 23.26 23.26 08/05/2020 Download FactSheet Download
JFIN 摩根基金 - 印度基金–A[累計] USD 26.59 26.59 08/05/2020 Download FactSheet Download
JFKO 摩根南韓基金–A USD 61.49 61.49 08/05/2020 Download FactSheet Download
JFPF 摩根菲律賓基金–累計 USD 97.72 97.72 08/05/2020 Download FactSheet Download
JFTF 摩根基金 - 台灣基金–A[累計] USD 31.34 31.34 08/05/2020 Download FactSheet Download
PBAE 柏瑞環球基金柏瑞亞洲﹝日本除外﹞小型公司股票基金 - A類 USD 34.44 34.44 08/05/2020 Download FactSheet Download
PBIE 柏瑞環球基金柏瑞印度股票基金 - A類 USD 53.80 53.80 08/05/2020 Download FactSheet Download
股票 - 新興市場
BAEE 霸菱環球傘子基金霸菱東歐基金–A類別美元收益 USD 78.39 78.39 08/05/2020 Download FactSheet Download
FIEE 富達基金–新興「歐非中東」基金A類別股份–累積 USD 14.36 14.36 08/05/2020 Download FactSheet Download
FIEM 富達基金–新興市場基金A類別股份–累積 USD 20.88 20.88 08/05/2020 Download FactSheet Download
FTBR 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興四強基金A類股份[累算] USD 21.06 21.06 08/05/2020 Download FactSheet Download
FTEM 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場基金A類股份[累算] USD 45.54 45.54 08/05/2020 Download FactSheet Download
FTES 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場小型公司基金A類股份[累算] USD 10.58 10.58 08/05/2020 Download FactSheet Download
JFEF 摩根基金-新興歐洲股票基金–A(累計)## USD 109.69 109.69 08/05/2020 Download FactSheet Download
JFEM 摩根基金 - 全方位新興市場基金–A[累計] USD 33.30 33.30 08/05/2020 Download FactSheet Download
JFLA 摩根基金 - 拉丁美洲基金–A[累計] USD 22.78 22.78 08/05/2020 Download FactSheet Download
JFME 摩根基金 - 新興中東基金–A[累計] USD 18.85 18.85 08/05/2020 Download FactSheet Download
JFRU 摩根基金 - 俄羅斯基金–A[累計] USD 13.99 13.99 08/05/2020 Download FactSheet Download
PBLE 柏瑞拉丁美洲股票基金–A類 USD 11.19 11.19 08/05/2020 Download FactSheet Download
固定收益
BEUA 東亞聯豐投資系列–東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金A 類別累積 USD 23.58 23.58 08/04/2020 Download FactSheet Download
BGAT 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 A2 類 USD 45.52 45.52 08/05/2020 Download FactSheet Download
BGGB 貝萊德全球基金–環球政府債券基金A2 USD 32.70 32.70 08/05/2020 Download FactSheet Download
BGGI 貝萊德全球基金 - 環球通脹掛鉤債券基金 A2 USD 16.05 16.05 08/05/2020 Download FactSheet Download
BGHY 貝萊德全球基金–美元高收益債券基金A2 USD 35.92 35.92 08/05/2020 Download FactSheet Download
BHYB 霸菱環球傘子基金霸菱成熟及新興市場高收益債券基金–A類別歐元對沖收益 EUR 7.52 7.52 08/05/2020 Download FactSheet Download
FIED 富達基金–新興市場債券基金A類別股份–累積 USD 22.49 22.49 08/05/2020 Download FactSheet Download
FTGD 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球債券基金A類股份[累算] USD 28.69 28.69 08/05/2020 Download FactSheet Download
FTGT 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球總收益基金A類股份[累算] USD 28.04 28.04 08/05/2020 Download FactSheet Download
FTUG 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林美國政府基金A類股份[累算] HKD 12.14 12.14 08/05/2020 Download FactSheet Download
PBSB 柏瑞環球基金柏瑞環球策略收益基金–A類 USD 20.87 20.87 08/05/2020 Download FactSheet Download
PRPS 信安環球投資基金-優先證券基金A類累積單位 USD 16.20 16.20 08/04/2020 Download FactSheet Download
貨幣市場
BAUD 霸菱貨幣傘子基金霸菱美元儲備基金–A類別美元累積 USD 26.10 26.10 08/05/2020 Download FactSheet Download
FIEC 富達基金–歐元現金基金A類別股份–累積 EUR 10.55 10.55 08/05/2020 Download FactSheet Download