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投資選擇代碼 投資選擇名稱 貨幣 買入價 賣出價 估值日
(月/日/年)
資料匯報Δ 發行章程Δ
資產配置 - 環球
BAAB 霸菱環球組合傘子基金霸菱傾亞均衡基金–A 類別美元累積 USD 37.54 37.54 11/19/2019 Download FactSheet Download
BGGA 貝萊德全球基金–環球資產配置基金A2 USD 59.35 59.35 11/19/2019 Download FactSheet Download
FTEB 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場動力入息基金 A類股份[累算] USD 10.10 10.10 11/19/2019 Download FactSheet Download
FTGB 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球均衡增長基金A類股份[累算] USD 30.94 30.94 11/19/2019 Download FactSheet Download
JFMI 摩根全方位入息基金–累計 USD 15.35 15.35 11/19/2019 Download FactSheet Download
JFPB 摩根基金 - 亞太入息基金–A[累計] USD 22.91 22.91 11/19/2019 Download FactSheet Download
另類投資/行業
BGNE 貝萊德全球基金–可持續能源基金A2 USD 10.15 10.15 11/19/2019 Download FactSheet Download
BGWF 貝萊德全球基金–世界金融基金A2 USD 29.68 29.68 11/19/2019 Download FactSheet Download
BGWG 貝萊德全球基金–世界黃金基金A2 USD 30.99 30.99 11/19/2019 Download FactSheet Download
BGWH 貝萊德全球基金–世界健康科學基金A2 USD 49.19 49.19 11/19/2019 Download FactSheet Download
BGWM 貝萊德全球基金–世界礦業基金A2 USD 37.28 37.28 11/19/2019 Download FactSheet Download
BGWR 貝萊德全球基金 - 天然資源增長入息基金 A2 USD 8.24 8.24 11/19/2019 Download FactSheet Download
FIGH 富達基金–環球健康護理基金A類別股份–累積 EUR 31.94 31.94 11/19/2019 Download FactSheet Download
FIGP 富達基金–環球房地產基金A類別股份–累積 USD 17.96 17.96 11/19/2019 Download FactSheet Download
FIGT 富達基金–環球基建基金A類別股份–累積 EUR 19.73 19.73 11/19/2019 Download FactSheet Download
FSLI 首域環球傘子基金有限公司–首域全球基建基金類別I[派息] USD 13.46 13.46 11/19/2019 Download FactSheet Download
FTBD 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林生物科技新領域基金A類股份[累算] USD 32.79 32.79 11/19/2019 Download FactSheet Download
FTTE 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林科技基金A類股份[累算] USD 23.02 23.02 11/19/2019 Download FactSheet Download
ITGD 天達環球策略基金–環球天然資源基金A 累積股份 USD 8.87 8.87 11/19/2019 Download FactSheet Download
ITGE 天達環球策略基金–環球能源基金A 累積股份 USD 11.26 11.26 11/19/2019 Download FactSheet Download
ITGG 天達環球策略基金–環球黃金基金A 累積股份 USD 16.34 16.34 11/19/2019 Download FactSheet Download
JFGN 摩根基金 - 環球天然資源基金–A[累計]@ USD 9.13 9.13 11/19/2019 Download FactSheet Download
股票 - 環球
BAGS 霸菱環球傘子基金霸菱環球領先基金–A類別美元收益 USD 20.84 20.84 11/19/2019 Download FactSheet Download
FIGD 富達基金 - 環球股息基金 A類別股份 - 累積 USD 19.35 19.35 11/19/2019 Download FactSheet Download
FIIA 富達基金 - 國際基金 A類別股份 - 累積 USD 18.85 18.85 11/19/2019 Download FactSheet Download
FTGE 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球股票入息基金A類股份[累算]%% USD 14.96 14.96 11/19/2019 Download FactSheet Download
FTGL 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球美元基金A類股份[累算] USD 40.61 40.61 11/19/2019 Download FactSheet Download
ITGF 天達環球策略基金–環球特許品牌基金A累積股份 USD 59.86 59.86 11/19/2019 Download FactSheet Download
ITGS 天達環球策略基金–環球策略股票基金A 累積股份 USD 29.95 29.95 11/19/2019 Download FactSheet Download
JFGD 摩根基金 -環球股票基金(美元)-A 股(累計) USD 20.72 20.72 11/19/2019 Download FactSheet Download
PBGF 柏瑞環球基金柏瑞環球重點股票基金 - A類 USD 27.04 27.04 11/19/2019 Download FactSheet Download
股票 - 美洲
FIAF 富達基金–美國基金A類別股份–累積 USD 23.94 23.94 11/19/2019 Download FactSheet Download
FTMB 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林互惠美國價值基金A類股份[累算]@ USD 87.10 87.10 11/19/2019 Download FactSheet Download
FTUS 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林智選美國股票基金A類股份[累算] USD 31.63 31.63 11/19/2019 Download FactSheet Download
PBUL 柏瑞環球基金柏瑞美國大型資本研究增值基金 - A類 USD 27.15 27.15 11/19/2019 Download FactSheet Download
股票 - 歐洲
BAEU 霸菱國際傘子基金霸菱歐洲基金–A類別美元收益 USD 56.64 56.64 11/19/2019 Download FactSheet Download
FIGM 富達基金–德國基金A類別股份–累積 EUR 24.61 24.61 11/19/2019 Download FactSheet Download
FIIF 富達基金–西班牙/葡萄牙基金A類別股份–累積^^ EUR 17.79 17.79 11/19/2019 Download FactSheet Download
FTEL 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓歐元區基金A類股份[累算] USD 9.34 9.34 11/19/2019 Download FactSheet Download
FTME 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林互惠歐洲基金A類股份[累算] USD 28.18 28.18 11/19/2019 Download FactSheet Download
JFEE 摩根基金 - 歐洲基金–A[累計] USD 20.77 20.77 11/19/2019 Download FactSheet Download
股票 - 香港及中國
BACH 霸菱投資基金公眾有限公司霸菱中國精選基金–A類別美元收益 USD 13.91 13.91 11/19/2019 Download FactSheet Download
BAHK 霸菱國際傘子基金霸菱香港中國基金–A類別美元收益 USD 1199.93 1199.93 11/19/2019 Download FactSheet Download
FICC 富達基金 - 中國消費動力基金 A類別股份 - 累積 USD 19.27 19.27 11/19/2019 Download FactSheet Download
FSCF 首域環球傘子基金有限公司–首域中國核心基金類別I%% USD 16.57 16.57 11/19/2019 Download FactSheet Download
FSCG 首域環球傘子基金有限公司–首域中國增長基金類別I USD 184.55 184.55 11/19/2019 Download FactSheet Download
FSGC 首域環球傘子基金有限公司–首域大中華增長基金類別I USD 115.11 115.11 11/19/2019 Download FactSheet Download
JFCH 摩根基金 - 中國基金–A[累計] USD 45.79 45.79 11/19/2019 Download FactSheet Download
JFGC 摩根基金 - 大中華基金–A[累計] USD 40.44 40.44 11/19/2019 Download FactSheet Download
PRHK 信安豐裕人生基金-信安香港股票基金R2類單位 HKD 11.79 11.79 11/18/2019 Download FactSheet Download
股票 - 亞太地區
BAAF 霸菱國際傘子基金霸菱澳洲基金–A類別美元收益 USD 120.41 120.41 11/19/2019 Download FactSheet Download
BAAG 霸菱國際傘子基金霸菱亞洲增長基金–A類別美元收益 USD 96.63 96.63 11/19/2019 Download FactSheet Download
BAKF 霸菱韓國聯接基金–A類別美元累積 USD 19.41 19.41 11/19/2019 Download FactSheet Download
BAPA 霸菱國際傘子基金霸菱大東協基金–A類別美元收益 USD 220.25 220.25 11/19/2019 Download FactSheet Download
FIAN 富達基金–東協基金A類別股份–累積 USD 24.80 24.80 11/19/2019 Download FactSheet Download
FIAS 富達基金–亞洲特別機會基金A類別股份–累積 USD 27.61 27.61 11/19/2019 Download FactSheet Download
FIIE 富達基金–印尼基金A類別股份–派息 USD 27.99 27.99 11/19/2019 Download FactSheet Download
FIMF 富達基金–馬來西亞基金A類別股份–派息 USD 39.56 39.56 11/19/2019 Download FactSheet Download
FISE 富達基金–亞洲焦點基金A類別股份–累積 USD 26.15 26.15 11/19/2019 Download FactSheet Download
FISF 富達基金–新加坡基金A類別股份–派息 USD 56.82 56.82 11/19/2019 Download FactSheet Download
FITF 富達基金–台灣基金A類別股份–派息 USD 14.38 14.38 11/19/2019 Download FactSheet Download
FITH 富達基金–泰國基金A類別股份–派息 USD 57.33 57.33 11/19/2019 Download FactSheet Download
FSAE 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金類別I USD 80.90 80.90 11/19/2019 Download FactSheet Download
FTAG 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓亞洲增長基金A類股份[累算] USD 36.59 36.59 11/19/2019 Download FactSheet Download
FTIN 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林印度基金A類股份[累算] USD 37.49 37.49 11/19/2019 Download FactSheet Download
FTTH 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓泰國基金A類股份[累算] USD 30.36 30.36 11/19/2019 Download FactSheet Download
JFAD 摩根亞洲增長基金%% USD 17.20 17.20 11/19/2019 Download FactSheet Download
JFAS 摩根東協基金–A USD 141.60 141.60 11/19/2019 Download FactSheet Download
JFIE 摩根印尼基金–A USD 28.86 28.86 11/19/2019 Download FactSheet Download
JFIN 摩根基金 - 印度基金–A[累計] USD 32.19 32.19 11/19/2019 Download FactSheet Download
JFKO 摩根南韓基金–A USD 59.01 59.01 11/19/2019 Download FactSheet Download
JFPF 摩根菲律賓基金–累計 USD 124.95 124.95 11/19/2019 Download FactSheet Download
JFTF 摩根基金 - 台灣基金–A[累計] USD 25.09 25.09 11/19/2019 Download FactSheet Download
PBAE 柏瑞環球基金柏瑞亞洲﹝日本除外﹞小型公司股票基金 - A類 USD 31.10 31.10 11/19/2019 Download FactSheet Download
PBIE 柏瑞環球基金柏瑞印度股票基金 - A類 USD 52.64 52.64 11/19/2019 Download FactSheet Download
股票 - 新興市場
BAEE 霸菱環球傘子基金霸菱東歐基金–A類別美元收益 USD 92.58 92.58 11/19/2019 Download FactSheet Download
FIEE 富達基金–新興「歐非中東」基金A類別股份–累積 USD 15.52 15.52 11/19/2019 Download FactSheet Download
FIEM 富達基金–新興市場基金A類別股份–累積 USD 19.38 19.38 11/19/2019 Download FactSheet Download
FTBR 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興四強基金A類股份[累算] USD 19.34 19.34 11/19/2019 Download FactSheet Download
FTEM 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場基金A類股份[累算] USD 42.68 42.68 11/19/2019 Download FactSheet Download
FTES 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場小型公司基金A類股份[累算] USD 11.12 11.12 11/19/2019 Download FactSheet Download
JFEF 摩根基金-新興歐洲股票基金–A(累計)## USD 115.76 115.76 11/19/2019 Download FactSheet Download
JFEM 摩根基金 - 全方位新興市場基金–A[累計] USD 29.81 29.81 11/19/2019 Download FactSheet Download
JFLA 摩根基金 - 拉丁美洲基金–A[累計] USD 27.05 27.05 11/19/2019 Download FactSheet Download
JFME 摩根基金 - 新興中東基金–A[累計] USD 20.00 20.00 11/19/2019 Download FactSheet Download
JFRU 摩根基金 - 俄羅斯基金–A[累計] USD 14.34 14.34 11/19/2019 Download FactSheet Download
固定收益
BEUA 東亞聯豐投資系列–東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金A 類別累積 USD 24.78 24.78 11/18/2019 Download FactSheet Download
BGAT 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 A2 類 USD 43.51 43.51 11/19/2019 Download FactSheet Download
BGGB 貝萊德全球基金–環球政府債券基金A2 USD 30.91 30.91 11/19/2019 Download FactSheet Download
BGGI 貝萊德全球基金 - 環球通脹掛鉤債券基金 A2 USD 15.45 15.45 11/19/2019 Download FactSheet Download
BGHY 貝萊德全球基金–美元高收益債券基金A2 USD 34.91 34.91 11/19/2019 Download FactSheet Download
BHYB 霸菱環球傘子基金霸菱成熟及新興市場高收益債券基金–A類別歐元對沖收益 EUR 8.41 8.41 11/19/2019 Download FactSheet Download
FIED 富達基金–新興市場債券基金A類別股份–累積 USD 21.73 21.73 11/19/2019 Download FactSheet Download
FTGD 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球債券基金A類股份[累算] USD 29.55 29.55 11/19/2019 Download FactSheet Download
FTGT 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球總收益基金A類股份[累算] USD 29.37 29.37 11/19/2019 Download FactSheet Download
FTUG 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林美國政府基金A類股份[累算] HKD 11.95 11.95 11/19/2019 Download FactSheet Download
PBSB 柏瑞環球基金柏瑞環球策略收益基金–A類 USD 19.92 19.92 11/19/2019 Download FactSheet Download
PRPS 信安環球投資基金-優先證券基金A類累積單位 USD 16.08 16.08 11/18/2019 Download FactSheet Download
貨幣市場
BAUD 霸菱貨幣傘子基金霸菱美元儲備基金–A類別美元累積 USD 26.02 26.02 11/19/2019 Download FactSheet Download
FIEC 富達基金–歐元現金基金A類別股份–累積 EUR 10.63 10.63 11/19/2019 Download FactSheet Download