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投資選擇代碼 投資選擇名稱 貨幣 買入價 賣出價 估值日
(月/日/年)
資料匯報Δ 發行章程Δ
資產配置 - 環球
BAGB 霸菱國際傘子基金霸菱環球均衡基金–A 類別美元累積 USD 35.07 35.07 12/01/2022 Download FactSheet Download
BGGA 貝萊德全球基金–環球資產配置基金A2 USD 67.23 67.23 12/01/2022 Download FactSheet Download
FTEB 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場動力入息基金 A類股份[累算] USD 8.84 8.84 12/01/2022 Download FactSheet Download
FTGB 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球均衡增長基金A類股份[累算] USD 32.04 32.04 12/01/2022 Download FactSheet Download
JFMI 摩根全方位入息基金–累計 USD 15.94 15.94 12/01/2022 Download FactSheet Download
JFPB 摩根基金 - 亞太入息基金–A[累計] USD 22.80 22.80 12/01/2022 Download FactSheet Download
另類投資/行業
BGNE 貝萊德全球基金–可持續能源基金A2 USD 16.20 16.20 12/01/2022 Download FactSheet Download
BGWF 貝萊德全球基金–世界金融基金A2 USD 33.27 33.27 12/01/2022 Download FactSheet Download
BGWG 貝萊德全球基金–世界黃金基金A2 USD 32.87 32.87 12/01/2022 Download FactSheet Download
BGWH 貝萊德全球基金–世界健康科學基金A2 USD 65.16 65.16 12/01/2022 Download FactSheet Download
BGWM 貝萊德全球基金–世界礦業基金A2 USD 66.33 66.33 12/01/2022 Download FactSheet Download
BGWR 貝萊德全球基金 - 天然資源增長入息基金 A2 USD 13.85 13.85 12/01/2022 Download FactSheet Download
FIGH 富達基金– 可持續發展環球健康護理基金A類別股份–累積 EUR 42.32 42.32 12/01/2022 Download FactSheet Download
FIGP 富達基金–環球房地產基金A類別股份–累積%%% USD 15.17 15.17 12/01/2022 Download FactSheet Download
FIGT 富達基金– 可持續發展環球股息優勢基金A類別股份–累積 EUR 19.09 19.09 12/01/2022 Download FactSheet Download
FSLI 首源投資環球傘子基金有限公司 - 首源全球基建基金類別 I [派息] USD 13.55 13.55 12/01/2022 Download FactSheet Download
FTBD 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林生物科技新領域基金A類股份[累算] USD 33.87 33.87 12/01/2022 Download FactSheet Download
FTTE 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林科技基金A類股份[累算] USD 28.96 28.96 12/01/2022 Download FactSheet Download
ITGD 晉達環球策略基金–環球天然資源基金A 累積股份 USD 15.39 15.39 12/01/2022 Download FactSheet Download
ITGG 晉達環球策略基金–環球黃金基金A 累積股份 USD 17.69 17.69 12/01/2022 Download FactSheet Download
ITGV 晉達環球策略基金–環球環境基金A 累積股份 USD 32.40 32.40 12/01/2022 Download FactSheet Download
JFGN 摩根基金 - 環球天然資源基金–A[累計]@ USD 14.47 14.47 12/01/2022 Download FactSheet Download
股票 - 環球
BAGS 霸菱環球傘子基金霸菱環球領先基金–A類別美元收益 USD 23.54 23.54 12/01/2022 Download FactSheet Download
FIGD 富達基金 - 環球股息基金 A類別股份 - 累積 USD 21.59 21.59 12/01/2022 Download FactSheet Download
FIIA 富達基金 - 環球主題機遇基金A類別股份 - 累積 USD 19.71 19.71 12/01/2022 Download FactSheet Download
FTGE 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球股票入息基金A類股份[累算]%% USD 15.24 15.24 12/01/2022 Download FactSheet Download
FTGL 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球美元基金A類股份[累算] USD 39.28 39.28 12/01/2022 Download FactSheet Download
ITGF 晉達環球策略基金–環球特許品牌基金A累積股份 USD 71.54 71.54 12/01/2022 Download FactSheet Download
ITGS 晉達環球策略基金–環球策略股票基金A 累積股份 USD 33.06 33.06 12/01/2022 Download FactSheet Download
PBGF 柏瑞環球基金柏瑞環球重點股票基金 - A類 USD 36.90 36.90 12/01/2022 Download FactSheet Download
股票 - 美洲
FIAF 富達基金–美國基金A類別股份–累積 USD 30.92 30.92 12/01/2022 Download FactSheet Download
FTMB 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林互惠美國價值基金A類股份[累算]@ USD 94.36 94.36 12/01/2022 Download FactSheet Download
FTUO 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林美國機會基金A類股份[累算] USD 22.01 22.01 12/01/2022 Download FactSheet Download
PBUL 柏瑞環球基金柏瑞美國大型資本研究增值基金 - A類 USD 35.84 35.84 12/01/2022 Download FactSheet Download
股票 - 歐洲
BAEU 霸菱國際傘子基金霸菱歐洲基金–A類別美元收益 USD 56.78 56.78 12/01/2022 Download FactSheet Download
FIGM 富達基金–德國基金A類別股份–累積 EUR 24.16 24.16 12/01/2022 Download FactSheet Download
FIIF 富達基金–西班牙/葡萄牙基金A類別股份–累積^^ EUR 16.22 16.22 12/01/2022 Download FactSheet Download
FTEL 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓歐元區基金A類股份[累算] USD 8.17 8.17 12/01/2022 Download FactSheet Download
FTME 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林互惠歐洲基金A類股份[累算] USD 28.43 28.43 12/01/2022 Download FactSheet Download
JFEE 摩根基金 - 歐洲基金–A[累計] USD 24.09 24.09 12/01/2022 Download FactSheet Download
股票 - 香港及中國
BAHK 霸菱國際傘子基金霸菱香港中國基金–A類別美元收益 USD 1102.81 1102.81 12/01/2022 Download FactSheet Download
FICC 富達基金 - 中國消費動力基金 A類別股份 - 累積 USD 15.42 15.42 12/01/2022 Download FactSheet Download
FSCF 首源投資環球傘子基金有限公司 - 首域盈信中國核心基金類別I%% USD 14.57 14.57 12/01/2022 Download FactSheet Download
FSCG 首源投資環球傘子基金有限公司 - 首域盈信中國增長基金類別I USD 185.53 185.53 12/01/2022 Download FactSheet Download
FSGC 首源投資環球傘子基金有限公司 - 首域盈信大中華增長基金類別I USD 119.78 119.78 12/01/2022 Download FactSheet Download
JFCH 摩根基金 - 中國基金–A[累計] USD 45.42 45.42 12/01/2022 Download FactSheet Download
JFGC 摩根基金 - 大中華基金–A[累計] USD 42.23 42.23 12/01/2022 Download FactSheet Download
PRHK 信安豐裕人生基金-信安香港股票基金R2類單位 HKD 8.99 8.99 11/30/2022 Download FactSheet Download
股票 - 亞太地區
BAAF 霸菱國際傘子基金霸菱澳洲基金–A類別美元收益 USD 137.77 137.77 12/01/2022 Download FactSheet Download
BAAG 霸菱國際傘子基金霸菱亞洲增長基金–A類別美元收益 USD 106.85 106.85 12/01/2022 Download FactSheet Download
BAKF 霸菱韓國聯接基金–A類別美元累積 USD 21.14 21.14 12/01/2022 Download FactSheet Download
BAPA 霸菱國際傘子基金霸菱大東協基金–A類別美元收益 USD 238.42 238.42 12/01/2022 Download FactSheet Download
FIAE 富達基金 – 東協基金A類別股份–派息 USD 33.49 33.49 12/01/2022 Download FactSheet Download
FIAN 富達基金–東協基金A類別股份–累積 USD 25.27 25.27 12/01/2022 Download FactSheet Download
FIAS 富達基金–亞洲特別機會基金A類別股份–累積 USD 25.68 25.68 12/01/2022 Download FactSheet Download
FIGC 富達基金 – 大中華基金A類別股份–派息 USD 227.60 227.60 12/01/2022 Download FactSheet Download
FIIE 富達基金–印尼基金A類別股份–派息 USD 26.66 26.66 12/01/2022 Download FactSheet Download
FISE 富達基金 - 可持續發展亞洲股票基金A類別股份–累積 USD 27.46 27.46 12/01/2022 Download FactSheet Download
FITH 富達基金–泰國基金A類別股份–派息 USD 47.42 47.42 12/01/2022 Download FactSheet Download
FSAE 首源投資環球傘子基金有限公司 - 首域盈信亞洲股本優點基金類別I USD 85.59 85.59 12/01/2022 Download FactSheet Download
FTAG 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓亞洲增長基金A類股份[累算] USD 34.10 34.10 12/01/2022 Download FactSheet Download
FTIN 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林印度基金A類股份[累算] USD 51.15 51.15 12/01/2022 Download FactSheet Download
JFAD 摩根亞洲增長基金%% USD 17.02 17.02 12/01/2022 Download FactSheet Download
JFAS 摩根東協基金–A USD 144.45 144.45 12/01/2022 Download FactSheet Download
JFIE 摩根印尼基金–A USD 28.77 28.77 12/01/2022 Download FactSheet Download
JFIN 摩根基金 - 印度基金–A[累計] USD 37.94 37.94 12/01/2022 Download FactSheet Download
JFKO 摩根南韓基金–A USD 66.81 66.81 12/01/2022 Download FactSheet Download
JFPF 摩根菲律賓基金–累計 USD 104.50 104.50 12/01/2022 Download FactSheet Download
JFTF 摩根基金 - 台灣基金–A[累計] USD 32.84 32.84 12/01/2022 Download FactSheet Download
PBAE 柏瑞環球基金柏瑞亞洲﹝日本除外﹞小型公司股票基金 - A類 USD 32.17 32.17 12/01/2022 Download FactSheet Download
PBIE 柏瑞環球基金柏瑞印度股票基金 - A類 USD 71.93 71.93 12/01/2022 Download FactSheet Download
股票 - 新興市場
BAEE 霸菱環球傘子基金霸菱東歐基金–A類別美元收益 USD 46.41 46.41 02/28/2022 Download FactSheet Download
FIEE 富達基金–新興「歐非中東」基金A類別股份–累積 USD 9.95 9.95 12/01/2022 Download FactSheet Download
FIEM 富達基金–新興市場基金A類別股份–累積 USD 17.82 17.82 12/01/2022 Download FactSheet Download
FTBR 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興四強基金A類股份[累算] USD 17.14 17.14 12/01/2022 Download FactSheet Download
FTEM 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場基金A類股份[累算] USD 39.64 39.64 12/01/2022 Download FactSheet Download
FTES 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場小型公司基金A類股份[累算] USD 12.67 12.67 12/01/2022 Download FactSheet Download
JFEF 摩根基金-新興歐洲股票基金–A(累計)## USD 82.96 82.96 02/25/2022 Download FactSheet Download
JFEM 摩根基金 - 全方位新興市場基金–A[累計] USD 28.33 28.33 12/01/2022 Download FactSheet Download
JFLA 摩根基金 - 拉丁美洲基金–A[累計] USD 26.34 26.34 12/01/2022 Download FactSheet Download
JFME 摩根基金 - 新興中東基金–A[累計] USD 28.99 28.99 12/01/2022 Download FactSheet Download
JFRU 摩根基金 - 俄羅斯基金–A[累計] USD 10.23 10.23 02/25/2022 Download FactSheet Download
PBLE 柏瑞拉丁美洲股票基金–A類 USD 13.16 13.16 12/01/2022 Download FactSheet Download
固定收益
BEUA 東亞聯豐投資系列–東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金A 類別累積 USD 20.39 20.39 11/30/2022 Download FactSheet Download
BGAT 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 A2 類 USD 35.91 35.91 12/01/2022 Download FactSheet Download
BGGB 貝萊德全球基金–環球政府債券基金A2 USD 28.16 28.16 12/01/2022 Download FactSheet Download
BGGI 貝萊德全球基金 - 環球通脹掛鉤債券基金 A2 USD 15.90 15.90 12/01/2022 Download FactSheet Download
BGHY 貝萊德全球基金–美元高收益債券基金A2 USD 34.97 34.97 12/01/2022 Download FactSheet Download
BHYB 霸菱環球傘子基金霸菱成熟及新興市場高收益債券基金–A類別歐元對沖收益 && EUR 6.16 6.16 11/28/2022 Download FactSheet Download
FIED 富達基金–新興市場債券基金A類別股份–累積 USD 16.89 16.89 12/01/2022 Download FactSheet Download
FTGD 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球債券基金A類股份[累算] USD 25.80 25.80 12/01/2022 Download FactSheet Download
FTGT 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球總收益基金A類股份[累算] USD 22.93 22.93 12/01/2022 Download FactSheet Download
FTUG 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林美國政府基金A類股份[累算] HKD 10.77 10.77 12/01/2022 Download FactSheet Download
PRPS 信安環球投資基金-優先證券基金A類累積單位 USD 15.34 15.34 11/30/2022 Download FactSheet Download
貨幣市場
CAMM 東方匯理系列基金美元貨幣市場基金–A2美元(C) 類別 USD 110.63 110.63 11/30/2022 Download FactSheet Download
FIEC 富達基金–歐元現金基金A類別股份–累積 EUR 10.36 10.36 12/01/2022 Download FactSheet Download