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投資選擇代碼 投資選擇名稱 貨幣 買入價 賣出價 估值日
(月/日/年)
資料匯報Δ 發行章程Δ
資產配置 - 環球
BAGB 霸菱國際傘子基金霸菱環球均衡基金–A 類別美元累積 USD 42.48 42.48 12/02/2021 Download FactSheet Download
BGGA 貝萊德全球基金–環球資產配置基金A2 USD 75.71 75.71 12/02/2021 Download FactSheet Download
FTEB 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場動力入息基金 A類股份[累算] USD 10.77 10.77 12/02/2021 Download FactSheet Download
FTGB 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球均衡增長基金A類股份[累算] USD 35.04 35.04 12/02/2021 Download FactSheet Download
JFMI 摩根全方位入息基金–累計 USD 17.42 17.42 12/02/2021 Download FactSheet Download
JFPB 摩根基金 - 亞太入息基金–A[累計] USD 25.66 25.66 12/02/2021 Download FactSheet Download
另類投資/行業
BGNE 貝萊德全球基金–可持續能源基金A2 USD 18.36 18.36 12/02/2021 Download FactSheet Download
BGWF 貝萊德全球基金–世界金融基金A2 USD 38.79 38.79 12/02/2021 Download FactSheet Download
BGWG 貝萊德全球基金–世界黃金基金A2 USD 36.75 36.75 12/02/2021 Download FactSheet Download
BGWH 貝萊德全球基金–世界健康科學基金A2 USD 62.82 62.82 12/02/2021 Download FactSheet Download
BGWM 貝萊德全球基金–世界礦業基金A2 USD 58.05 58.05 12/02/2021 Download FactSheet Download
BGWR 貝萊德全球基金 - 天然資源增長入息基金 A2 USD 10.71 10.71 12/02/2021 Download FactSheet Download
FIGH 富達基金–環球健康護理基金A類別股份–累積 EUR 41.50 41.50 12/02/2021 Download FactSheet Download
FIGP 富達基金–環球房地產基金A類別股份–累積 USD 19.34 19.34 12/02/2021 Download FactSheet Download
FIGT 富達基金 - 環球股息優勢基金A類別股份–累積 EUR 18.71 18.71 12/02/2021 Download FactSheet Download
FSLI 首源投資環球傘子基金有限公司 - 首源全球基建基金類別 I [派息] USD 13.25 13.25 12/02/2021 Download FactSheet Download
FTBD 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林生物科技新領域基金A類股份[累算] USD 36.89 36.89 12/02/2021 Download FactSheet Download
FTTE 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林科技基金A類股份[累算] USD 48.00 48.00 12/02/2021 Download FactSheet Download
ITGD 晉達環球策略基金–環球天然資源基金A 累積股份 USD 11.63 11.63 12/02/2021 Download FactSheet Download
ITGG 晉達環球策略基金–環球黃金基金A 累積股份 USD 18.46 18.46 12/02/2021 Download FactSheet Download
ITGV 晉達環球策略基金–環球環境基金A 累積股份 USD 38.61 38.61 12/02/2021 Download FactSheet Download
JFGN 摩根基金 - 環球天然資源基金–A[累計]@ USD 11.10 11.10 12/02/2021 Download FactSheet Download
股票 - 環球
BAGS 霸菱環球傘子基金霸菱環球領先基金–A類別美元收益 USD 26.11 26.11 12/02/2021 Download FactSheet Download
FIGD 富達基金 - 環球股息基金 A類別股份 - 累積 USD 22.73 22.73 12/02/2021 Download FactSheet Download
FIIA 富達基金 - 環球主題機遇基金A類別股份 - 累積 USD 23.99 23.99 12/02/2021 Download FactSheet Download
FTGE 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球股票入息基金A類股份[累算]%% USD 16.45 16.45 12/02/2021 Download FactSheet Download
FTGL 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球美元基金A類股份[累算] USD 44.59 44.59 12/02/2021 Download FactSheet Download
ITGF 晉達環球策略基金–環球特許品牌基金A累積股份 USD 80.97 80.97 12/02/2021 Download FactSheet Download
ITGS 晉達環球策略基金–環球策略股票基金A 累積股份 USD 41.12 41.12 12/02/2021 Download FactSheet Download
PBGF 柏瑞環球基金柏瑞環球重點股票基金 - A類 USD 41.63 41.63 12/02/2021 Download FactSheet Download
股票 - 美洲
FIAF 富達基金–美國基金A類別股份–累積 USD 29.53 29.53 12/02/2021 Download FactSheet Download
FTMB 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林互惠美國價值基金A類股份[累算]@ USD 97.05 97.05 12/02/2021 Download FactSheet Download
FTUO 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林美國機會基金A類股份[累算] USD 32.43 32.43 12/02/2021 Download FactSheet Download
PBUL 柏瑞環球基金柏瑞美國大型資本研究增值基金 - A類 USD 38.44 38.44 12/02/2021 Download FactSheet Download
股票 - 歐洲
BAEU 霸菱國際傘子基金霸菱歐洲基金–A類別美元收益 USD 64.87 64.87 12/02/2021 Download FactSheet Download
FIGM 富達基金–德國基金A類別股份–累積 EUR 26.31 26.31 12/02/2021 Download FactSheet Download
FIIF 富達基金–西班牙/葡萄牙基金A類別股份–累積^^ EUR 17.37 17.37 12/02/2021 Download FactSheet Download
FTEL 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓歐元區基金A類股份[累算] USD 9.25 9.25 12/02/2021 Download FactSheet Download
FTME 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林互惠歐洲基金A類股份[累算] USD 29.50 29.50 12/02/2021 Download FactSheet Download
JFEE 摩根基金 - 歐洲基金–A[累計] USD 26.17 26.17 12/02/2021 Download FactSheet Download
股票 - 香港及中國
BAHK 霸菱國際傘子基金霸菱香港中國基金–A類別美元收益 USD 1680.57 1680.57 12/02/2021 Download FactSheet Download
FICC 富達基金 - 中國消費動力基金 A類別股份 - 累積 USD 21.71 21.71 12/02/2021 Download FactSheet Download
FSCF 首源投資環球傘子基金有限公司 - 首域盈信中國核心基金類別I%% USD 18.56 18.56 12/02/2021 Download FactSheet Download
FSCG 首源投資環球傘子基金有限公司 - 首域盈信中國增長基金類別I USD 237.21 237.21 12/02/2021 Download FactSheet Download
FSGC 首源投資環球傘子基金有限公司 - 首域盈信大中華增長基金類別I USD 156.63 156.63 12/02/2021 Download FactSheet Download
JFCH 摩根基金 - 中國基金–A[累計] USD 65.93 65.93 12/02/2021 Download FactSheet Download
JFGC 摩根基金 - 大中華基金–A[累計] USD 61.74 61.74 12/02/2021 Download FactSheet Download
PRHK 信安豐裕人生基金-信安香港股票基金R2類單位 HKD 12.54 12.54 12/01/2021 Download FactSheet Download
股票 - 亞太地區
BAAF 霸菱國際傘子基金霸菱澳洲基金–A類別美元收益 USD 139.70 139.70 12/02/2021 Download FactSheet Download
BAAG 霸菱國際傘子基金霸菱亞洲增長基金–A類別美元收益 USD 150.62 150.62 12/02/2021 Download FactSheet Download
BAKF 霸菱韓國聯接基金–A類別美元累積 USD 28.88 28.88 12/02/2021 Download FactSheet Download
BAPA 霸菱國際傘子基金霸菱大東協基金–A類別美元收益 USD 274.34 274.34 12/02/2021 Download FactSheet Download
FIAN 富達基金–東協基金A類別股份–累積 USD 26.41 26.41 12/02/2021 Download FactSheet Download
FIAS 富達基金–亞洲特別機會基金A類別股份–累積 USD 33.39 33.39 12/02/2021 Download FactSheet Download
FIIE 富達基金–印尼基金A類別股份–派息 USD 26.42 26.42 12/02/2021 Download FactSheet Download
FIMF 富達基金–馬來西亞基金A類別股份–派息 USD 40.58 40.58 12/02/2021 Download FactSheet Download
FISE 富達基金 - 可持續發展亞洲股票基金A類別股份–累積 USD 33.60 33.60 12/02/2021 Download FactSheet Download
FISF 富達基金–新加坡基金A類別股份–派息 USD 56.97 56.97 12/02/2021 Download FactSheet Download
FITF 富達基金–台灣基金A類別股份–派息 USD 24.26 24.26 12/02/2021 Download FactSheet Download
FITH 富達基金–泰國基金A類別股份–派息 USD 48.14 48.14 12/02/2021 Download FactSheet Download
FSAE 首源投資環球傘子基金有限公司 - 首域盈信亞洲股本優點基金類別I USD 101.16 101.16 12/02/2021 Download FactSheet Download
FTAG 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓亞洲增長基金A類股份[累算] USD 43.63 43.63 12/02/2021 Download FactSheet Download
FTIN 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林印度基金A類股份[累算] USD 54.42 54.42 12/02/2021 Download FactSheet Download
JFAD 摩根亞洲增長基金%% USD 23.03 23.03 12/02/2021 Download FactSheet Download
JFAS 摩根東協基金–A USD 149.58 149.58 12/02/2021 Download FactSheet Download
JFIE 摩根印尼基金–A USD 27.54 27.54 12/02/2021 Download FactSheet Download
JFIN 摩根基金 - 印度基金–A[累計] USD 39.85 39.85 12/02/2021 Download FactSheet Download
JFKO 摩根南韓基金–A USD 88.81 88.81 12/02/2021 Download FactSheet Download
JFPF 摩根菲律賓基金–累計 USD 120.12 120.12 12/02/2021 Download FactSheet Download
JFTF 摩根基金 - 台灣基金–A[累計] USD 46.18 46.18 12/02/2021 Download FactSheet Download
PBAE 柏瑞環球基金柏瑞亞洲﹝日本除外﹞小型公司股票基金 - A類 USD 42.23 42.23 12/02/2021 Download FactSheet Download
PBIE 柏瑞環球基金柏瑞印度股票基金 - A類 USD 78.57 78.57 12/02/2021 Download FactSheet Download
股票 - 新興市場
BAEE 霸菱環球傘子基金霸菱東歐基金–A類別美元收益 USD 94.33 94.33 12/02/2021 Download FactSheet Download
FIEE 富達基金–新興「歐非中東」基金A類別股份–累積 USD 21.49 21.49 12/02/2021 Download FactSheet Download
FIEM 富達基金–新興市場基金A類別股份–累積 USD 25.89 25.89 12/02/2021 Download FactSheet Download
FTBR 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興四強基金A類股份[累算] USD 22.20 22.20 12/02/2021 Download FactSheet Download
FTEM 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場基金A類股份[累算] USD 49.97 49.97 12/02/2021 Download FactSheet Download
FTES 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場小型公司基金A類股份[累算] USD 15.20 15.20 12/02/2021 Download FactSheet Download
JFEF 摩根基金-新興歐洲股票基金–A(累計)## USD 129.41 129.41 12/02/2021 Download FactSheet Download
JFEM 摩根基金 - 全方位新興市場基金–A[累計] USD 38.11 38.11 12/02/2021 Download FactSheet Download
JFLA 摩根基金 - 拉丁美洲基金–A[累計] USD 23.00 23.00 12/02/2021 Download FactSheet Download
JFME 摩根基金 - 新興中東基金–A[累計] USD 27.83 27.83 12/02/2021 Download FactSheet Download
JFRU 摩根基金 - 俄羅斯基金–A[累計] USD 17.56 17.56 12/02/2021 Download FactSheet Download
PBLE 柏瑞拉丁美洲股票基金–A類 USD 11.29 11.29 12/02/2021 Download FactSheet Download
固定收益
BEUA 東亞聯豐投資系列–東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金A 類別累積 USD 22.44 22.44 12/01/2021 Download FactSheet Download
BGAT 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 A2 類 USD 43.13 43.13 12/02/2021 Download FactSheet Download
BGGB 貝萊德全球基金–環球政府債券基金A2 USD 32.36 32.36 12/02/2021 Download FactSheet Download
BGGI 貝萊德全球基金 - 環球通脹掛鉤債券基金 A2 USD 17.03 17.03 12/02/2021 Download FactSheet Download
BGHY 貝萊德全球基金–美元高收益債券基金A2 USD 38.63 38.63 12/02/2021 Download FactSheet Download
BHYB 霸菱環球傘子基金霸菱成熟及新興市場高收益債券基金–A類別歐元對沖收益 EUR 7.98 7.98 12/02/2021 Download FactSheet Download
FIED 富達基金–新興市場債券基金A類別股份–累積 USD 23.10 23.10 12/02/2021 Download FactSheet Download
FTGD 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球債券基金A類股份[累算] USD 27.32 27.32 12/02/2021 Download FactSheet Download
FTGT 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球總收益基金A類股份[累算] USD 26.40 26.40 12/02/2021 Download FactSheet Download
FTUG 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林美國政府基金A類股份[累算] HKD 11.93 11.93 12/02/2021 Download FactSheet Download
PBSB 柏瑞環球基金柏瑞環球策略收益基金–A類 USD 21.33 21.33 12/02/2021 Download FactSheet Download
PRPS 信安環球投資基金-優先證券基金A類累積單位 USD 17.25 17.25 12/01/2021 Download FactSheet Download
貨幣市場
CAMM 東方匯理系列基金美元貨幣市場基金–A2美元(C) 類別 USD 109.36 109.36 12/01/2021 Download FactSheet Download
FIEC 富達基金–歐元現金基金A類別股份–累積 EUR 10.41 10.41 12/02/2021 Download FactSheet Download