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投資選擇代碼 投資選擇名稱 貨幣 買入價 賣出價 估值日
(月/日/年)
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資產配置 - 環球
BAAB 霸菱環球組合傘子基金霸菱傾亞均衡基金–A 類別美元累積 USD 36.70 36.70 04/24/2019 Download FactSheet Download
BGGA 貝萊德全球基金–環球資產配置基金A2 USD 56.54 56.54 04/24/2019 Download FactSheet Download
FTEB 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場均衡基金A類股份[累算] USD 10.15 10.15 04/24/2019 Download FactSheet Download
FTGB 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球均衡增長基金A類股份[累算] USD 30.27 30.27 04/24/2019 Download FactSheet Download
JFMI 摩根全方位入息基金–累計 USD 14.77 14.77 04/24/2019 Download FactSheet Download
JFPB 摩根基金 - 亞太入息基金–A[累計] USD 22.93 22.93 04/24/2019 Download FactSheet Download
另類投資/行業
BGNE 貝萊德全球基金–可持續能源基金A2 USD 9.63 9.63 04/24/2019 Download FactSheet Download
BGWF 貝萊德全球基金–世界金融基金A2 USD 28.67 28.67 04/24/2019 Download FactSheet Download
BGWG 貝萊德全球基金–世界黃金基金A2 USD 24.85 24.85 04/24/2019 Download FactSheet Download
BGWH 貝萊德全球基金–世界健康科學基金A2 USD 42.58 42.58 04/24/2019 Download FactSheet Download
BGWM 貝萊德全球基金–世界礦業基金A2 USD 37.72 37.72 04/24/2019 Download FactSheet Download
BGWR 貝萊德全球基金 - 天然資源增長入息基金 A2 USD 8.45 8.45 04/24/2019 Download FactSheet Download
FIGH 富達基金–環球健康護理基金A類別股份–累積 EUR 27.72 27.72 04/24/2019 Download FactSheet Download
FIGP 富達基金–環球房地產基金A類別股份–累積 USD 16.97 16.97 04/24/2019 Download FactSheet Download
FIGT 富達基金–環球基建基金A類別股份–累積 EUR 18.66 18.66 04/24/2019 Download FactSheet Download
FSLI 首域環球傘子基金有限公司–首域全球基建基金類別I[派息] USD 12.75 12.75 04/24/2019 Download FactSheet Download
FTBD 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林生物科技新領域基金A類股份[累算] USD 29.71 29.71 04/24/2019 Download FactSheet Download
FTTE 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林科技基金A類股份[累算] USD 22.53 22.53 04/24/2019 Download FactSheet Download
ITGD 天達環球策略基金–環球天然資源基金A 累積股份 USD 8.75 8.75 04/24/2019 Download FactSheet Download
ITGE 天達環球策略基金–環球能源基金A 累積股份 USD 11.99 11.99 04/24/2019 Download FactSheet Download
ITGG 天達環球策略基金–環球黃金基金A 累積股份 USD 12.55 12.55 04/24/2019 Download FactSheet Download
JFGN 摩根基金 - 環球天然資源基金–A[累計]@ USD 9.58 9.58 04/24/2019 Download FactSheet Download
股票 - 環球
BAGS 霸菱環球傘子基金霸菱環球領先基金–A類別美元收益 USD 20.28 20.28 04/24/2019 Download FactSheet Download
FIGD 富達基金 - 環球股息基金 A類別股份 - 累積 USD 17.99 17.99 04/24/2019 Download FactSheet Download
FIIA 富達基金 - 國際基金 A類別股份 - 累積 USD 18.12 18.12 04/24/2019 Download FactSheet Download
FTGE 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球股票入息基金A類股份[累算]%% USD 14.58 14.58 04/24/2019 Download FactSheet Download
FTGL 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球美元基金A類股份[累算] USD 40.28 40.28 04/24/2019 Download FactSheet Download
ITGF 天達環球策略基金–環球特許品牌基金A累積股份 USD 56.62 56.62 04/24/2019 Download FactSheet Download
ITGS 天達環球策略基金–環球策略股票基金A 累積股份 USD 29.54 29.54 04/24/2019 Download FactSheet Download
JFGD 摩根基金 - 環球動力基金–A[累計] USD 19.92 19.92 04/24/2019 Download FactSheet Download
PBGF 柏瑞環球基金柏瑞環球重點股票基金 - A類 USD 25.80 25.80 04/24/2019 Download FactSheet Download
股票 - 美洲
FIAF 富達基金–美國基金A類別股份–累積 USD 24.02 24.02 04/24/2019 Download FactSheet Download
FTMB 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林互惠美國價值基金A類股份[累算]@ USD 83.63 83.63 04/24/2019 Download FactSheet Download
FTUS 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林智選美國股票基金A類股份[累算] USD 30.02 30.02 04/24/2019 Download FactSheet Download
PBUL 柏瑞環球基金柏瑞美國大型資本研究增值基金 - A類 USD 26.01 26.01 04/24/2019 Download FactSheet Download
股票 - 歐洲
BAEU 霸菱國際傘子基金霸菱歐洲基金–A類別美元收益 USD 55.77 55.77 04/24/2019 Download FactSheet Download
FIGM 富達基金–德國基金A類別股份–累積 EUR 22.77 22.77 04/24/2019 Download FactSheet Download
FIIF 富達基金–西班牙/葡萄牙基金A類別股份–累積^^ EUR 16.96 16.96 04/24/2019 Download FactSheet Download
FTEL 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓歐元區基金A類股份[累算] USD 9.33 9.33 04/24/2019 Download FactSheet Download
FTME 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林互惠歐洲基金A類股份[累算] USD 27.64 27.64 04/24/2019 Download FactSheet Download
JFEE 摩根基金 - 歐洲基金–A[累計] USD 20.23 20.23 04/24/2019 Download FactSheet Download
股票 - 香港及中國
BACH 霸菱投資基金公眾有限公司霸菱中國精選基金–A類別美元收益 USD 14.02 14.02 04/24/2019 Download FactSheet Download
BAHK 霸菱國際傘子基金霸菱香港中國基金–A類別美元收益 USD 1209.40 1209.40 04/24/2019 Download FactSheet Download
FICC 富達基金 - 中國消費動力基金 A類別股份 - 累積 USD 20.08 20.08 04/24/2019 Download FactSheet Download
FSCF 首域環球傘子基金有限公司–首域中國核心基金類別I%% USD 16.64 16.64 04/24/2019 Download FactSheet Download
FSCG 首域環球傘子基金有限公司–首域中國增長基金類別I USD 183.23 183.23 04/24/2019 Download FactSheet Download
FSGC 首域環球傘子基金有限公司–首域大中華增長基金類別I USD 111.33 111.33 04/24/2019 Download FactSheet Download
JFCH 摩根基金 - 中國基金–A[累計] USD 43.47 43.47 04/24/2019 Download FactSheet Download
JFGC 摩根基金 - 大中華基金–A[累計] USD 38.08 38.08 04/24/2019 Download FactSheet Download
PRHK 信安豐裕人生基金-信安香港股票基金R2類單位 HKD 12.83 12.83 04/23/2019 Download FactSheet Download
股票 - 亞太地區
BAAF 霸菱國際傘子基金霸菱澳洲基金–A類別美元收益 USD 118.06 118.06 04/24/2019 Download FactSheet Download
BAAG 霸菱國際傘子基金霸菱亞洲增長基金–A類別美元收益 USD 95.55 95.55 04/24/2019 Download FactSheet Download
BAKF 霸菱韓國聯接基金–A類別美元累積 USD 21.29 21.29 04/24/2019 Download FactSheet Download
BAPA 霸菱國際傘子基金霸菱大東協基金–A類別美元收益 USD 213.98 213.98 04/24/2019 Download FactSheet Download
FIAN 富達基金–東協基金A類別股份–累積 USD 24.86 24.86 04/24/2019 Download FactSheet Download
FIAS 富達基金–亞洲特別機會基金A類別股份–累積 USD 27.85 27.85 04/24/2019 Download FactSheet Download
FIIE 富達基金–印尼基金A類別股份–派息 USD 29.60 29.60 04/24/2019 Download FactSheet Download
FIMF 富達基金–馬來西亞基金A類別股份–派息 USD 41.16 41.16 04/24/2019 Download FactSheet Download
FISE 富達基金–亞洲焦點基金A類別股份–累積 USD 25.78 25.78 04/24/2019 Download FactSheet Download
FISF 富達基金–新加坡基金A類別股份–派息 USD 57.70 57.70 04/24/2019 Download FactSheet Download
FITF 富達基金–台灣基金A類別股份–派息 USD 13.22 13.22 04/24/2019 Download FactSheet Download
FITH 富達基金–泰國基金A類別股份–派息 USD 56.95 56.95 04/24/2019 Download FactSheet Download
FSAE 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金類別I USD 76.82 76.82 04/24/2019 Download FactSheet Download
FTAG 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓亞洲增長基金A類股份[累算] USD 36.80 36.80 04/24/2019 Download FactSheet Download
FTIN 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林印度基金A類股份[累算] USD 37.40 37.40 04/24/2019 Download FactSheet Download
FTTH 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓泰國基金A類股份[累算] USD 30.42 30.42 04/24/2019 Download FactSheet Download
JFAD 摩根亞洲增長基金%% USD 16.67 16.67 04/24/2019 Download FactSheet Download
JFAS 摩根東協基金–A USD 140.19 140.19 04/24/2019 Download FactSheet Download
JFIE 摩根印尼基金–A USD 30.26 30.26 04/24/2019 Download FactSheet Download
JFIN 摩根基金 - 印度基金–A[累計] USD 32.96 32.96 04/24/2019 Download FactSheet Download
JFKO 摩根南韓基金–A USD 59.34 59.34 04/24/2019 Download FactSheet Download
JFPF 摩根菲律賓基金–累計 USD 118.94 118.94 04/24/2019 Download FactSheet Download
JFTF 摩根基金 - 台灣基金–A[累計] USD 23.15 23.15 04/24/2019 Download FactSheet Download
PBAE 柏瑞環球基金柏瑞亞洲﹝日本除外﹞小型公司股票基金 - A類 USD 31.12 31.12 04/24/2019 Download FactSheet Download
PBIE 柏瑞環球基金柏瑞印度股票基金 - A類 USD 54.90 54.90 04/24/2019 Download FactSheet Download
股票 - 新興市場
BAEE 霸菱環球傘子基金霸菱東歐基金–A類別美元收益 USD 86.13 86.13 04/24/2019 Download FactSheet Download
FIEE 富達基金–新興「歐非中東」基金A類別股份–累積 USD 15.57 15.57 04/24/2019 Download FactSheet Download
FIEM 富達基金–新興市場基金A類別股份–累積 USD 18.80 18.80 04/24/2019 Download FactSheet Download
FTBR 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興四強基金A類股份[累算] USD 19.14 19.14 04/24/2019 Download FactSheet Download
FTEM 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場基金A類股份[累算] USD 42.17 42.17 04/24/2019 Download FactSheet Download
FTES 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場小型公司基金A類股份[累算] USD 12.14 12.14 04/24/2019 Download FactSheet Download
JFEF 摩根基金-新興歐洲股票基金–A(累計)## USD 104.06 104.06 04/24/2019 Download FactSheet Download
JFEM 摩根基金 - 全方位新興市場基金–A[累計] USD 28.68 28.68 04/24/2019 Download FactSheet Download
JFLA 摩根基金 - 拉丁美洲基金–A[累計] USD 26.11 26.11 04/24/2019 Download FactSheet Download
JFME 摩根基金 - 新興中東基金–A[累計] USD 22.27 22.27 04/24/2019 Download FactSheet Download
JFRU 摩根基金 - 俄羅斯基金–A[累計] USD 12.46 12.46 04/24/2019 Download FactSheet Download
PBLA 柏瑞環球基金柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金–A類 USD 11.63 11.63 04/24/2019 Download FactSheet Download
固定收益
BEUA 東亞聯豐投資系列–東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金A 類別累積 USD 24.06 24.06 04/23/2019 Download FactSheet Download
BGAT 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 A2 類 USD 41.64 41.64 04/24/2019 Download FactSheet Download
BGGB 貝萊德全球基金–環球政府債券基金A2 USD 29.44 29.44 04/24/2019 Download FactSheet Download
BGGI 貝萊德全球基金 - 環球通脹掛鉤債券基金 A2 USD 14.98 14.98 04/24/2019 Download FactSheet Download
BGHY 貝萊德全球基金–美元高收益債券基金A2 USD 33.73 33.73 04/24/2019 Download FactSheet Download
BHYB 霸菱環球傘子基金霸菱成熟及新興市場高收益債券基金–A類別歐元對沖收益 EUR 9.00 9.00 04/24/2019 Download FactSheet Download
FIED 富達基金–新興市場債券基金A類別股份–累積 USD 21.11 21.11 04/24/2019 Download FactSheet Download
FTGD 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球債券基金A類股份[累算] USD 30.80 30.80 04/24/2019 Download FactSheet Download
FTGT 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球總收益基金A類股份[累算] USD 31.12 31.12 04/24/2019 Download FactSheet Download
FTUG 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林美國政府基金A類股份[累算] HKD 11.58 11.58 04/24/2019 Download FactSheet Download
PBSB 柏瑞環球基金柏瑞環球策略收益基金–A類 USD 19.32 19.32 04/24/2019 Download FactSheet Download
PRPS 信安環球投資基金-優先證券基金A類累積單位 USD 15.00 15.00 04/23/2019 Download FactSheet Download
貨幣市場
BAUD 霸菱貨幣傘子基金霸菱美元儲備基金–A類別美元累積 USD 25.83 25.83 04/24/2019 Download FactSheet Download
FIEC 富達基金–歐元現金基金A類別股份–累積 EUR 10.70 10.70 04/24/2019 Download FactSheet Download