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投資選擇代碼 投資選擇名稱 貨幣 買入價 賣出價 估值日
(月/日/年)
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資產配置 - 環球
BAAB 霸菱環球組合傘子基金霸菱傾亞均衡基金–A 類別美元累積 USD 33.83 33.83 12/07/2018 Download FactSheet Download
BGGA 貝萊德全球基金–環球資產配置基金A2 USD 53.94 53.94 12/07/2018 Download FactSheet Download
FTEB 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場均衡基金A類股份[累算] USD 9.30 9.30 12/07/2018 Download FactSheet Download
FTGB 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球均衡增長基金A類股份[累算] USD 28.44 28.44 12/07/2018 Download FactSheet Download
JFMI 摩根全方位入息基金–累計 USD 13.83 13.83 12/07/2018 Download FactSheet Download
JFPB 摩根基金 - 亞太入息基金–A[累計] USD 21.07 21.07 12/07/2018 Download FactSheet Download
另類投資/行業
BGNE 貝萊德全球基金–新能源基金A2 USD 8.52 8.52 12/07/2018 Download FactSheet Download
BGWF 貝萊德全球基金–世界金融基金A2 USD 25.88 25.88 12/07/2018 Download FactSheet Download
BGWG 貝萊德全球基金–世界黃金基金A2 USD 23.80 23.80 12/07/2018 Download FactSheet Download
BGWH 貝萊德全球基金–世界健康科學基金A2 USD 43.89 43.89 12/07/2018 Download FactSheet Download
BGWM 貝萊德全球基金–世界礦業基金A2 USD 33.94 33.94 12/07/2018 Download FactSheet Download
BGWR 貝萊德全球基金 - 天然資源增長入息基金 A2 USD 7.88 7.88 12/07/2018 Download FactSheet Download
FIGH 富達基金–環球健康護理基金A類別股份–累積 EUR 27.14 27.14 12/07/2018 Download FactSheet Download
FIGP 富達基金–環球房地產基金A類別股份–累積 USD 15.79 15.79 12/07/2018 Download FactSheet Download
FIGT 富達基金–環球基建基金A類別股份–累積 EUR 17.59 17.59 12/07/2018 Download FactSheet Download
FSLI 首域環球傘子基金有限公司–首域全球基建基金類別I[派息] USD 12.01 12.01 12/07/2018 Download FactSheet Download
FTBD 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林生物科技新領域基金A類股份[累算] USD 28.68 28.68 12/07/2018 Download FactSheet Download
FTTE 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林科技基金A類股份[累算] USD 18.00 18.00 12/07/2018 Download FactSheet Download
ITGD 天達環球策略基金–環球天然資源基金A 累積股份 USD 7.83 7.83 12/07/2018 Download FactSheet Download
ITGE 天達環球策略基金–環球能源基金A 累積股份 USD 10.58 10.58 12/07/2018 Download FactSheet Download
ITGG 天達環球策略基金–環球黃金基金A 累積股份 USD 12.03 12.03 12/07/2018 Download FactSheet Download
JFGN 摩根基金 - 環球天然資源基金–A[累計]@ USD 8.61 8.61 12/07/2018 Download FactSheet Download
股票 - 環球
BAGS 霸菱環球傘子基金霸菱環球領先基金–A類別美元收益 USD 18.67 18.67 12/07/2018 Download FactSheet Download
FIGD 富達基金 - 環球股息基金 A類別股份 - 累積 USD 16.59 16.59 12/07/2018 Download FactSheet Download
FIIA 富達基金 - 國際基金 A類別股份 - 累積 USD 16.61 16.61 12/07/2018 Download FactSheet Download
FTGE 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球股票入息基金A類股份[累算]%% USD 13.75 13.75 12/07/2018 Download FactSheet Download
FTGL 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球美元基金A類股份[累算] USD 38.71 38.71 12/07/2018 Download FactSheet Download
ITGF 天達環球策略基金–環球特許品牌基金A累積股份 USD 51.24 51.24 12/07/2018 Download FactSheet Download
ITGS 天達環球策略基金–環球策略股票基金A 累積股份 USD 26.34 26.34 12/07/2018 Download FactSheet Download
JFGD 摩根基金 - 環球動力基金–A[累計] USD 18.90 18.90 12/07/2018 Download FactSheet Download
PBGF 柏瑞環球基金柏瑞環球重點股票基金 - A類 USD 23.25 23.25 12/07/2018 Download FactSheet Download
股票 - 美洲
FIAF 富達基金–美國基金A類別股份–累積 USD 23.23 23.23 12/07/2018 Download FactSheet Download
FTMB 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林互惠美國價值基金A類股份[累算]@ USD 77.93 77.93 12/07/2018 Download FactSheet Download
FTUS 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林智選美國股票基金A類股份[累算] USD 26.29 26.29 12/07/2018 Download FactSheet Download
PBUL 柏瑞環球基金柏瑞美國大型資本研究增值基金 - A類 USD 23.72 23.72 12/07/2018 Download FactSheet Download
股票 - 歐洲
BAEU 霸菱國際傘子基金霸菱歐洲基金–A類別美元收益 USD 47.04 47.04 12/07/2018 Download FactSheet Download
FIGM 富達基金–德國基金A類別股份–累積 EUR 19.50 19.50 12/07/2018 Download FactSheet Download
FIIF 富達基金–西班牙/葡萄牙基金A類別股份–累積^^ EUR 15.80 15.80 12/07/2018 Download FactSheet Download
FTEL 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓歐元區基金A類股份[累算] USD 8.50 8.50 12/07/2018 Download FactSheet Download
FTME 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林互惠歐洲基金A類股份[累算] USD 25.20 25.20 12/07/2018 Download FactSheet Download
JFEE 摩根基金 - 歐洲基金–A[累計] USD 18.11 18.11 12/07/2018 Download FactSheet Download
股票 - 香港及中國
BACH 霸菱投資基金公眾有限公司霸菱中國精選基金–A類別美元收益 USD 11.82 11.82 12/07/2018 Download FactSheet Download
BAHK 霸菱國際傘子基金霸菱香港中國基金–A類別美元收益 USD 1038.45 1038.45 12/07/2018 Download FactSheet Download
FICC 富達基金 - 中國消費動力基金 A類別股份 - 累積 USD 16.95 16.95 12/07/2018 Download FactSheet Download
FSCF 首域環球傘子基金有限公司–首域中國核心基金類別I%% USD 13.72 13.72 12/07/2018 Download FactSheet Download
FSCG 首域環球傘子基金有限公司–首域中國增長基金類別I USD 153.02 153.02 12/07/2018 Download FactSheet Download
FSGC 首域環球傘子基金有限公司–首域大中華增長基金類別I USD 96.01 96.01 12/07/2018 Download FactSheet Download
JFCH 摩根基金 - 中國基金–A[累計] USD 35.76 35.76 12/07/2018 Download FactSheet Download
JFGC 摩根基金 - 大中華基金–A[累計] USD 31.02 31.02 12/07/2018 Download FactSheet Download
PRHK 信安豐裕人生基金-信安香港股票基金R2類單位 HKD 11.23 11.23 12/06/2018 Download FactSheet Download
股票 - 亞太地區
BAAF 霸菱國際傘子基金霸菱澳洲基金–A類別美元收益 USD 107.36 107.36 12/07/2018 Download FactSheet Download
BAAG 霸菱國際傘子基金霸菱亞洲增長基金–A類別美元收益 USD 84.26 84.26 12/07/2018 Download FactSheet Download
BAKF 霸菱韓國聯接基金–A類別美元累積 USD 21.10 21.10 12/07/2018 Download FactSheet Download
BAPA 霸菱國際傘子基金霸菱大東協基金–A類別美元收益 USD 196.56 196.56 12/07/2018 Download FactSheet Download
FIAN 富達基金–東協基金A類別股份–累積 USD 22.93 22.93 12/07/2018 Download FactSheet Download
FIAS 富達基金–亞洲特別機會基金A類別股份–累積 USD 24.19 24.19 12/07/2018 Download FactSheet Download
FIIE 富達基金–印尼基金A類別股份–派息 USD 26.96 26.96 12/07/2018 Download FactSheet Download
FIMF 富達基金–馬來西亞基金A類別股份–派息 USD 40.53 40.53 12/07/2018 Download FactSheet Download
FISE 富達基金–亞洲焦點基金A類別股份–累積 USD 22.37 22.37 12/07/2018 Download FactSheet Download
FISF 富達基金–新加坡基金A類別股份–派息 USD 52.22 52.22 12/07/2018 Download FactSheet Download
FITF 富達基金–台灣基金A類別股份–派息 USD 11.61 11.61 12/07/2018 Download FactSheet Download
FITH 富達基金–泰國基金A類別股份–派息 USD 53.93 53.93 12/07/2018 Download FactSheet Download
FSAE 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金類別I USD 70.13 70.13 12/07/2018 Download FactSheet Download
FTAG 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓亞洲增長基金A類股份[累算] USD 32.01 32.01 12/07/2018 Download FactSheet Download
FTIN 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林印度基金A類股份[累算] USD 34.46 34.46 12/07/2018 Download FactSheet Download
FTTH 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓泰國基金A類股份[累算] USD 28.17 28.17 12/07/2018 Download FactSheet Download
JFAD 摩根亞洲增長基金%% USD 14.50 14.50 12/07/2018 Download FactSheet Download
JFAS 摩根東協基金–A USD 131.66 131.66 12/07/2018 Download FactSheet Download
JFIE 摩根印尼基金–A USD 28.39 28.39 12/07/2018 Download FactSheet Download
JFIN 摩根基金 - 印度基金–A[累計] USD 31.11 31.11 12/07/2018 Download FactSheet Download
JFKO 摩根南韓基金–A USD 56.35 56.35 12/07/2018 Download FactSheet Download
JFPF 摩根菲律賓基金–累計 USD 109.87 109.87 12/07/2018 Download FactSheet Download
JFTF 摩根基金 - 台灣基金–A[累計] USD 19.82 19.82 12/07/2018 Download FactSheet Download
PBAE 柏瑞環球基金柏瑞亞洲﹝日本除外﹞小型公司股票基金 - A類 USD 27.28 27.28 12/07/2018 Download FactSheet Download
PBIE 柏瑞環球基金柏瑞印度股票基金 - A類 USD 51.07 51.07 12/07/2018 Download FactSheet Download
股票 - 新興市場
BAEE 霸菱環球傘子基金霸菱東歐基金–A類別美元收益 USD 77.51 77.51 12/07/2018 Download FactSheet Download
FIEE 富達基金–新興「歐非中東」基金A類別股份–累積 USD 14.00 14.00 12/07/2018 Download FactSheet Download
FIEM 富達基金–新興市場基金A類別股份–累積 USD 16.12 16.12 12/07/2018 Download FactSheet Download
FTBR 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興四強基金A類股份[累算] USD 16.72 16.72 12/07/2018 Download FactSheet Download
FTEM 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場基金A類股份[累算] USD 36.68 36.68 12/07/2018 Download FactSheet Download
FTES 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場小型公司基金A類股份[累算] USD 10.87 10.87 12/07/2018 Download FactSheet Download
JFEA 摩根基金 - 新興歐洲、中東及非洲基金–A[累計]## USD 18.23 18.23 12/07/2018 Download FactSheet Download
JFEM 摩根基金 - 全方位新興市場基金–A[累計] USD 24.63 24.63 12/07/2018 Download FactSheet Download
JFLA 摩根基金 - 拉丁美洲基金–A[累計] USD 24.47 24.47 12/07/2018 Download FactSheet Download
JFME 摩根基金 - 新興中東基金–A[累計] USD 18.81 18.81 12/06/2018 Download FactSheet Download
JFRU 摩根基金 - 俄羅斯基金–A[累計] USD 11.65 11.65 12/07/2018 Download FactSheet Download
PBLA 柏瑞環球基金柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金–A類 USD 10.85 10.85 12/07/2018 Download FactSheet Download
固定收益
BEUA 東亞聯豐投資系列–東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金A 類別累積 USD 22.60 22.60 12/06/2018 Download FactSheet Download
BGAT 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 A2 類 USD 39.00 39.00 12/07/2018 Download FactSheet Download
BGGB 貝萊德全球基金–環球政府債券基金A2 USD 28.44 28.44 12/07/2018 Download FactSheet Download
BGGI 貝萊德全球基金 - 環球通脹掛鉤債券基金 A2 USD 14.64 14.64 12/07/2018 Download FactSheet Download
BGHY 貝萊德全球基金–美元高收益債券基金A2 USD 31.88 31.88 12/07/2018 Download FactSheet Download
BHYB 霸菱環球傘子基金霸菱成熟及新興市場高收益債券基金–A類別歐元對沖收益 EUR 8.52 8.52 12/07/2018 Download FactSheet Download
FIED 富達基金–新興市場債券基金A類別股份–累積 USD 19.54 19.54 12/07/2018 Download FactSheet Download
FTGD 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球債券基金A類股份[累算] USD 29.64 29.64 12/07/2018 Download FactSheet Download
FTGT 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球總收益基金A類股份[累算] USD 30.00 30.00 12/07/2018 Download FactSheet Download
FTUG 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林美國政府基金A類股份[累算] HKD 11.30 11.30 12/07/2018 Download FactSheet Download
PBSB 柏瑞環球基金柏瑞環球策略收益基金–A類 USD 18.24 18.24 12/07/2018 Download FactSheet Download
PRPS 信安環球投資基金-優先證券基金A類累積單位 USD 14.03 14.03 12/06/2018 Download FactSheet Download
貨幣市場
BAUD 霸菱貨幣傘子基金霸菱美元儲備基金–A類別美元累積 USD 25.67 25.67 12/07/2018 Download FactSheet Download
FIEC 富達基金–歐元現金基金A類別股份–累積 EUR 10.72 10.72 12/07/2018 Download FactSheet Download